前言:危與機從來不單行
滬指又雙叒叕一次刷新年內新低, 盤中一度跌破2800點, 昨天好不容易積攢的小期待又消散一空。
我明白很多股民會忍不住吐槽這個糟糕的市場, 那種深深的無力與絕望, 像足了魯迅筆下的“吃人”。
但我還是那句, 危與機從來不單行, 危險越大, 蘊藏的機緣也會越多。
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盤面綜述:消費白馬強勢補跌
今天早盤兩市一度想向上突破, 但很快就被權重股拖下來。 滬指盤中一度下跌1.10%, 跌破2800點關口, 隨后迅速拉回。 截至收盤, 滬深兩市所有交易個股漲跌比為1021:2129, 空方再次占優。
盤中值得留意的有:
1. 兩市總成交額約為3262元, 較上一交易日僅放量4億元, 繼續表現冷清。
2.龍頭白酒股支持不住, 大幅下跌。 五糧液跌6.05%, 貴州茅臺跌4.29%, 瀘州老窖跌3.15%。
3.油價再度轉向上漲, 主因是【美國國務院周二表示, 要求各方在11月4日之前將從伊朗進口原油的進口降至零。 如果在11月4日之后依舊購買伊朗的原油, 企業將面臨二級制裁。 】一堆石油概念股逆市上行。
4.航空板塊繼續領跌, 是受到匯率爆跌, 和原油上漲雙重絞殺, 回避回避。
5.主力資金加速逃離消費白馬。 主力資金的流出規模明顯放大, 而且集中消費白馬股上, 流出榜前五, 四只都是消費白馬。
6.北上資金陷入迷茫, 全天滬股通凈流入0.03億, 深股通凈流出11.62億。
7.深次新股指數今天逆市漲0.21%,
代表廣大中小盤的中證1000跌0.9%,
總的來看, 滬指雖然再度刷新低點, 但中小盤股實際上在走一個盤底的趨勢, 并沒有再向下突破。
也就是說, 我認為當前的局面是權重白馬股的補跌, 而小盤股盤底, 換句話說, 等權重白馬股站穩之時, 很可能就是底部來臨之日。
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普及知識:關于棚改
我在周一時看到消息, 立即寫了《突降大利空, 孱弱A股又遭重錘》文章, 就是認為棚改收緊影響會非常大。 這里再給大家普及一下, 這為什么那么重要。 (以下內容摘自21世紀經濟報道《為什么“棚改”影響如此之大》)
棚戶區改造的安置方式主要有實物化安置和貨幣化安置兩種。 第一種實物化安置, 即以房換房, 除了指政府新建一批安置房供棚戶區原住戶居住以外,
棚改貨幣化安置, 是近年來三四五線城市房價大幅推升, 迅速完成去庫存的重要推手。 近幾年棚改貨幣化安置從不到20%一路躍升至2016年的48.5%, 2017年這一比例已經突破60%。 從地方樣本來看, 貨幣化安置的比例還會更高。 數據顯示, 2017年上半年, 江蘇22個縣(市、區)棚改貨幣化安置比例已達到100%。
棚改貨幣化啟動的需求端爆發, 帶來三四線城市庫存結構難得的緩解, 隨之帶來的問題是房價過熱。 自貨幣化安置大規模普及后,
如今說的正是這個棚改貨幣化安置措施的收緊, “一刀切”不會的, 但逐漸的退坡是事實。
所以, 深耕三四線城市的房地產或相關消費類企業, 在未來長維度的時間里, 很可能會呈現走下坡路的趨勢。
最為典型的房企就是碧桂園(港股), 這三天股價下跌18.54%。
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綜上所述, 如今依靠三四線消費提升的投資邏輯必須改變, 我比較傾向于科技領域的崛起。
說個題外話, 我認為想投資買房的人真的要緩一緩, 棚改的退坡, 非常大的概率會影響到三四線城市, 房價有可能會崩下來。
(PS:德國隊今晚不會涼吧?)