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社保将要大举抄底?2000亿美元加税利空若落地,该如何应对?

盤面綜述:藍籌股被大筆拋售

【前言:這兩周受到2000億美元加稅的重壓, 股指一直陰跌, 但很明顯表現非常克制。 在這情況下, 若利空真正落地卻沒有發生嚴重拋盤的話, 有較大概率能搶一波反彈。

9月6日(周四)兩市低開, 一度有合力沖高, 主要股指全數翻紅, 但很快受鋼鐵、煤炭、白酒等權重板塊拖累, 逐漸下行。

盤面上, 天然氣板塊和軟件板塊最為搶眼, 而讓我比較驚訝的是“超級品牌”概念居然領跌兩市, 這是東財編的概念板塊, 包括格力、美的、貴州茅臺、涪陵榨菜等等最為知名的消費類品牌企業。 另一方面,

上證50跌幅達1.03%, 同樣跌幅超過三大指數。

奇怪的是, 像格力、美的、貴州茅臺等一批藍籌股本身業績并沒有出現惡化或者其他重大負面事件, 但股價就是跌跌不休。 格力PE竟然已經下降到8.58, 即使拋出高額分紅, 在里頭的機構等大資金仍然一直流出, 今天更是主力資金凈流出6.41億元, 為兩市之首。

在我看來, 這是機構等大資金對“消費升級”非常悲觀預期的表現。

但是從大盤技術層面看, 在利空重壓下, 經過兩周的陰跌, 產生出了一種抗跌的力量, 可能來自“國家隊”, 可能來自市場本身需求, 或者兩者都有。

KDJ指標中的J指進入負數區間, 說明市場處于超賣, 存在反彈的需求。

另一方面, 兩市的成交量在這兩周都維持在2500億上下的地量區間,

地量不一定顯地價, 但當持續的地量則會積蓄力量。

因此, 我認為, 若利空落地, 不發生恐慌級別下跌, 則回升反彈的機會就會來臨。

但反彈的高度仍然取決于量能, 如果像上一回只放出幾百億, 那基本上沒什么看頭。

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底部到了嗎?

【媒體:社保基金正醞釀加大抄底力度】

記者獲悉, 在判斷當前市場處于底部區域的情況下, 社保基金醞釀試點新組合的五年期考核辦法, 即委托給公募基金的新組合, 不再考核短期業績, 而是以五年為周期進行考核, 即由現在的“一年一考核”變成“五年一考核”, 成為新解決方案。 除了改變考核機制, 記者從相關人士處獲悉, 基于長期投資和價值投資理念, 社保基金將加大入市力度, “今年以來A股持續震蕩下跌,

目前上證指數已經跌到2700點左右, 大部分優質股票已經跌出了價值, 對社保基金而言是建倉良機。 ”(券商中國)

另一方面, 私募的消息也不少傳出。

【記者了解到, 現在有幾家百億私募已經選擇加倉, 也有逆向投資的“公奔私”基金經理加倉了, 他們認為目前市場估值反映了悲觀預期, 到了可以戰略性樂觀做多的時機。 但也有一些私募則覺得現在形勢不明確, 關注貿易摩擦等情況, 仍然不敢加倉, 保持謹慎態度。 (中國基金報)】

可以當作談資, 但都沒有實際數據支撐, 利好程度非常有限, 看看就好。

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【股指臨近底部】

(上證50歷史市凈率/藍色線)

排除周期股干擾, 用市凈率來看待目前A股估值。 整體PB(藍色線)已經無限接近于1994年、2005年、2008年、2014年這四個大底部,

而上證50(699016) PB更是歷史最低, 大底部正在形成。 (數據來源:云財經研報大師)

隨著股指持續低迷, 一堆底部數據正在出現, 都指向一件事, A股雖然還沒到真正底部, 但已經不遠了。

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板塊危與機

【游戲業大動蕩】

【行業增速下降、政策打壓, 不少游戲股業績股價慘遭雙殺。 港股市場的游戲股龍頭騰訊控股, 在短短8個月時間內從歷史頂部回調一度超過30%;美股市場的游戲股龍頭, 網易調整更加劇烈, 去年底股價最高超375美元, 而今不到200美元, 逼近腰斬。 A股游戲股整體表現不遑多讓, 27只網游概念最新價較近一年高點回撤超50%(數據寶)】

游戲行業只看兩個公司就夠了, 騰訊、網易, 他們都發生了業績不及預期, 更不用說其他小公司。

前幾天八部委出臺方案提出網絡游戲將總量調控, 直接定調這一兩年游戲行業不受政府待見。

因此, 大家要小心回避相關個股, 即使有脈沖行情, 也不能久拿。

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【“非洲豬瘟”跟蹤】

【農業農村部新聞辦公室9月6日發布, 黑龍江省佳木斯市和安徽蕪湖市、宣城市各新確診一起生豬非洲豬瘟疫情。 】

注意了, 疫情有加速爆發的征兆, 但目前都是中小養殖戶, 并且臨近豬肉消費旺季, 對上市公司影響較小。

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美國9月1日當周首次申請失業救濟人數 20.3萬人, 預期 21.3萬人, 前值 21.3萬人。

反映出美國就業形勢繼續向好, 或加大美國實行“美國優先”的底氣。

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綜上所述, 我傾向認為在利空落地過后會迎來一波反彈, 摩拳擦掌準備中。

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