套利!买卖机票赚差价、扫货奢侈品、旅游……土耳其里拉崩盘后刮起一股套利风

導讀

總有一些“嗅覺靈敏、頭腦靈活”的人精通于此。

1

土耳其貨幣里拉突然“崩盤”

上周五, 受美國最新的制裁消息影響, 土耳其貨幣里拉突然“崩盤”, 土耳其里拉兌美元日內跌幅高達20%, 刷新歷史低點。 8月13日周一, 土耳其里拉開盤再次崩跌10%, 首次跌破7的關口。


土耳其里拉兌美元

土耳其動蕩波及亞洲, 印尼盾成為13日亞洲表現最差貨幣, 印尼盾兌美元匯率已跌至2015年10月以來最低水平;南非蘭特及一眾新興市場貨幣大跌, 美元對南非蘭特漲近10%, 升至2016年6月以來最高水平;美元對印度盧比一度漲1.13%, 創歷史新高。

在強勢美元政策下, 除了新興市場貨幣集體貶值外, 近期英鎊、歐元、日元等也出現了連續貶值的情況。 究其原因, 土耳其里拉突然暴跌20%, 實是美國背后一刀所致。

8月1日, 美國對土耳其外交部長和內務部長進行制裁, 凍結其在美國的資產。 隨后, 土耳其以牙還牙,

對兩名美國官員進行制裁。 美國總統特朗普還在推特上發文稱美國和土耳其關系不好, 而且特朗普批準對土耳其鋼鐵和鋁關稅翻倍到50%和20%。 這是美國首次對北約盟友實施制裁, 使土耳其享受到了和俄羅斯、伊朗同樣的“待遇”。

目前, 土耳其已打出一套“降準+加大外匯資金流動性+資本管制”的組合拳來應對危機。

1、降準:各期限債券的里拉存款準備金將下調250個基點, 部分期限的非核心外匯負債的存款準備金率已下調400個基點。

2、加大外匯流動性供給:土耳其央行稱將恢復外匯存款市場的中介功能。 銀行將能夠借到一個月期的外匯存款。 銀行的外匯存款限制可能上調500億美元。

3、除了美元以外, 歐元可以用作維護里拉儲備。

土耳其央行將提供數10億里拉、60億美元和30億美元等值黃金的資產給金融系統。

4、加強資本管制:據外媒稱, 土耳其的銀行業監管機構已開始限制外匯掉期業務。 這一交易限制沒有明確截止時間。

2

刮起一股套利風

隨著土耳其里拉的暴跌, 刮起一股套利風, 總有一些“嗅覺靈敏、頭腦靈活”的人精通于此。

01

買賣機票套利

8月13日, 朋友圈有傳言稱在攜程頁面用土耳其里拉支付購買南航機票, 再從南航微信渠道退票, 可通過里拉暴跌的差價獲益。 傳言稱, 100萬元購票款可以退出117萬元人民幣。


13日下午, 攜程方面表示, 由于出現土耳其里拉下跌造成的匯率差價, 攜程已關閉了里拉支付。

02

掃貨奢侈品

隨著土耳其里拉暴跌, 土耳其也成為奢侈品的購物天堂。

據媒體報道, 8月11日土耳其匯率崩盤后的首日, 在伊斯坦布爾各大奢侈品品牌的門店, 前來購物的消費者排起了長隊, 其中不乏對匯率嗅覺靈敏的中國代購們。


一天(兌人民幣)匯率降了大概12%。 代購們都瘋了, 閉眼瘋狂掃貨, 有人說“很多店都被掃空了, 大家論筐買”。


貨幣貶值直接引起了土耳其當地物價上漲。11日當天,伊斯坦布爾的LV門店提前關門謝客,第二天各大奢侈品應聲上漲,“LV漲價25%,愛馬仕漲了20%,都超過里拉的匯率跌幅。寶格麗還對中國人限購一件。

機會只有一天,現在要去土耳其買奢侈品掃貨已經來不及了。

03

土耳其旅游

土耳其的旅費這些年一直在降,在2013年到2014年上半年,土耳其還是一個小眾旅游目的地國家,當時市場價1.7萬元左右,而現在淡季的價格不到1萬元人民幣。

旅行社一般提前半年就完成大量的機位和酒店房間的采購,所以費用不會因為匯率的突變而有明顯的降幅。但是下一個采購季度,匯率如果還是保持低位,在機票和酒店的結算上能給游客省下一筆錢。

雖然目前旅費沒有大幅降價,但因為匯率的變化,在當地旅游買一些特產還是很劃算的。

3

土耳其金融震蕩對中國影響幾何

同時,土耳其金融震蕩拖累全球股市。

8月10日上周五,全球股市承壓,其中新興市場股市首當其沖,俄羅斯指數下滑3.7%,圣保羅指數下滑2.9%;美國與歐元區悉數下行,道瓊斯工業指數下滑196.1點,收跌0.8%,納斯達克指數收跌0.7%,標普500指數收跌0.7%。法國CAC40、德國DAX、富時100指數分別下跌1.6%、2.0%、1.0%;亞洲股市也無一幸免,日經225指數下行1.3%,韓國綜合指數下行0.9%,恒生指數下行0.8%。

周一亞洲市場風險繼續,新興市場股市、貨幣全線潰敗。MSCI亞太指數連續第二天下跌,跌幅一度達到1.4%,所有分類指數均告下挫。印尼雅加達綜合指數下滑1.8%,領跌亞洲股市;菲律賓證交所指數下跌1.7%;日本的東證指數下跌1.7%。


市場擔憂,土耳其金融危機引發的沖擊波是否會波及A股呢?

興業證券首席宏觀分析師認為,土耳其和阿根廷是全球對外短期負債/外匯儲備最高的兩個國家,所以受美國的制裁影響很大。對中國來說,更多的是心理層面的影響,我國外匯儲備充裕,實際影響不大。

中銀國際宏觀分析師朱啟兵也認為,此次土耳其金融市場動蕩對國內沒有太多直接影響,可能在市場情緒層面會有所反應。


貨幣貶值直接引起了土耳其當地物價上漲。11日當天,伊斯坦布爾的LV門店提前關門謝客,第二天各大奢侈品應聲上漲,“LV漲價25%,愛馬仕漲了20%,都超過里拉的匯率跌幅。寶格麗還對中國人限購一件。

機會只有一天,現在要去土耳其買奢侈品掃貨已經來不及了。

03

土耳其旅游

土耳其的旅費這些年一直在降,在2013年到2014年上半年,土耳其還是一個小眾旅游目的地國家,當時市場價1.7萬元左右,而現在淡季的價格不到1萬元人民幣。

旅行社一般提前半年就完成大量的機位和酒店房間的采購,所以費用不會因為匯率的突變而有明顯的降幅。但是下一個采購季度,匯率如果還是保持低位,在機票和酒店的結算上能給游客省下一筆錢。

雖然目前旅費沒有大幅降價,但因為匯率的變化,在當地旅游買一些特產還是很劃算的。

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土耳其金融震蕩對中國影響幾何

同時,土耳其金融震蕩拖累全球股市。

8月10日上周五,全球股市承壓,其中新興市場股市首當其沖,俄羅斯指數下滑3.7%,圣保羅指數下滑2.9%;美國與歐元區悉數下行,道瓊斯工業指數下滑196.1點,收跌0.8%,納斯達克指數收跌0.7%,標普500指數收跌0.7%。法國CAC40、德國DAX、富時100指數分別下跌1.6%、2.0%、1.0%;亞洲股市也無一幸免,日經225指數下行1.3%,韓國綜合指數下行0.9%,恒生指數下行0.8%。

周一亞洲市場風險繼續,新興市場股市、貨幣全線潰敗。MSCI亞太指數連續第二天下跌,跌幅一度達到1.4%,所有分類指數均告下挫。印尼雅加達綜合指數下滑1.8%,領跌亞洲股市;菲律賓證交所指數下跌1.7%;日本的東證指數下跌1.7%。


市場擔憂,土耳其金融危機引發的沖擊波是否會波及A股呢?

興業證券首席宏觀分析師認為,土耳其和阿根廷是全球對外短期負債/外匯儲備最高的兩個國家,所以受美國的制裁影響很大。對中國來說,更多的是心理層面的影響,我國外匯儲備充裕,實際影響不大。

中銀國際宏觀分析師朱啟兵也認為,此次土耳其金融市場動蕩對國內沒有太多直接影響,可能在市場情緒層面會有所反應。

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