原油交易提醒:OPEC或温和增产,原油净多头头寸8周首增

來源:匯通網

週四(6月21日)亞市早盤, 美油小幅震盪上行。 早些時候, 受EIA原油庫存大幅減少, 同時有消息稱OPEC將會維持減產協議適度增產, 使得油價出現了快速拉升。 目前美油交投于65.7美元, 日內高點和低點為65.79美元和65.33美元。

EIA原油庫存大減推升油價

美國能源資料協會(EIA)週三公佈, 上周美國原油庫存減少590萬桶, 為1月來最大單周降幅。

知名金融博客零對沖評論稱, 週三WTI油價反彈至65美元上方, 但美國汽油期貨依然走低, 因API汽油庫存意外增加;不過, 目前所有目光聚焦在維也納以及與OPEC相關的消息方面;儘管EIA原油庫存錄得今年1月以來最大降幅,

但汽油和精煉油依然增加, 資料公佈後, 油價高位震盪。

RitterbuschandAssociates總裁JimRitterbusch在一份報告中表示, 今天的EIA報告百分百對美國原油利多, 因為原油庫存下降接近600萬桶, 較預期降幅多出逾一倍。 不過, 原油庫存幅降幾乎完全被汽油和餾分油合計增加約600萬桶所抵消。

OPEC會議或維持減產協議, 但依然會適當增產

儘管地緣局勢和利益競爭關係對於原油出口聯盟產生了威脅, 但是產油國似乎接近達成一項產量協定。

OPEC成員國以及其他非OPEC產油國能源部長本周聚集在維也納, 共同決定持續了18個月之久的減產協議的命運。 這一協議已經有效的減少了全球油市過多的原油供給, 同時推動了油價上漲至逾三年半的高點。

目前產油國們正試圖達成一致從而防止油市過熱。

有閒置產能的沙特以及俄羅斯正在推動原油產量的上升, 相對的沒有足夠閒置產能的國家包括伊拉克、伊朗以及委內瑞拉則一直在呼籲維持減產協定。

OPEC+各產油國之間所體現出的分歧使得市場猜測2011年6月會議上OPEC災難性的局面, 以至於最終未能夠達成一份有效的協定。 但是經過能源部長們一天講話後, 分析師認為現在正在有越來越多積極的因素推動了OPEC在週五正式會議前達成一項協議。

IHSMarkit副主席丹尼爾·耶金表示, 他認為達成一項協議的前景已經明顯的提高了, 他們似乎正在達成一項新的協議, 從而向市場投放更多的原油。

在週二的時候, 伊朗能源部長贊加內表示,

他對OPEC本周達成協議持懷疑態度, 他同時對特朗普表示譴責, 認為美國對於伊朗以及委內瑞拉的制裁推動了油價的走高。

但是在星期三晚上, 贊加內則表示他對於OPEC產量的水準表示滿意。

贊加內暗示伊朗可以接受一個適度的產量提升, 並指出一部分的產油國自願將產量調低至減產協議所規定的水準。

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管克羅夫特表示, 這是態度上180度的大轉彎, 事實上贊加內的情緒是完全樂觀的, 這意味著油市正逃離一場災難, 最終將會有一個好的結果。

克羅夫特還表示贊加內的這一轉變顯示了沙特能源部長法利赫在與OPEC其他成員國一對一討論中的談判技巧。

法利赫並沒有並強調峰會會按原計劃進行的那樣展開, 但是業內人士認為他當時在維也納的霍夫堡宮舉行了雙邊會議。

阿曼能源部長則暗示OPEC將會尋求過度合規的解決方案, 因為減產協議使得油市的原油庫存明顯的下降, 未來仍有進一步回落的可能。

這意味著將會把減產協議保留下來, 但是會緩慢的增加產量以便於像沙特這樣的產油國不會超過產量的配額。

能源對沖基金的創始合夥人約翰·基爾達夫表示, 似乎在解決問題上達成了共識, 從而使得更多的原油進入市場, 但是為了保全伊朗的面子將會維持減產協議至今年年底。

克羅夫特則表示這一策略可能會將所有的國家團結起來, 但是依然存在著很大的挑戰,

這些國家將要決定如何去彌補諸如委內瑞拉、安哥拉以及墨西哥在內的產量減少的國家, 這些非自願減產的國家在產量削減方面起到了非常關鍵的作用。

克羅夫特還表示, 一旦今年晚些時候美國的制裁生效, 那麼OPEC將不得考慮伊朗出口的減少, 這可能需要在幾個月內重新召開會議對市場的狀況進行重新評估。

同時俄羅斯暗示將會增加150萬桶/日的產量, 但是奈及利亞能源部長伊曼紐爾·卡希庫表示他不支持增產超過30萬桶/日。

摩根大通分析師馬列預計OPEC將會達成一份同時適用於伊朗的協定, 同時將會繼續保持和俄羅斯等非OPEC產油國的合作關係, 但是預計最終只會增加100萬桶/日, 但是在增產之初預計只會增加50萬桶/日。

美國葉岩油輸油瓶頸越發明顯,或導致美油回落

美國最大的葉岩油生產商先鋒自然資源主席表示,美國葉岩油產量增速最快的二疊紀地區正在接近管道運輸能力的極限,同時一些原油生產商數月內面臨著油井關停的風險。

先鋒公司主席斯考特·謝菲爾德表示,3至4個月內將面臨著輸油能力進入極限的風險。在本次維也納會議上,他將代表美國的原油公司出席。

他進一步表示說,對二疊紀的輸油能力進行評估發現這將會對美國增產的步伐造成威脅,一些公司將面臨著關停的風險,一些公司則不得不減少原油鑽井數。

美國二疊紀的原油年產量增加80萬桶/日,目前已經達到了330萬桶/日,但是輸油管道的輸送峰值僅有360萬桶/日。因此原油生產商,特別是對那些沒有管道運輸協議的公司而言,將會在未來3至4個月面臨輸油能力的限制。

6月二疊紀的原油產量預計將會達到327.7萬桶/日,預計將在一個月內上漲7.3萬桶/日至335萬桶/日。

更多的輸油管道正在規劃以及批准中,但是沒有一個管道能夠在2019年下半年之前能夠完成,這可能將對原油生產造成阻礙。

二疊紀的管道瓶頸至少在一年內是難以解決的,這將會對美國原油的價格造成影響,特別是二疊紀的中心地帶——米蘭德的原油相較於庫欣的WTI定價折價25美元/桶。

隨著二疊紀產量的激增以及管道運輸能力的收緊,原油生產商不得不折價出售原油,這將導致他們在資本市場上損失數以百萬計的美元。

基金經理8周來首次增加淨多頭頭寸

上一周,對沖基金和基金經理8個星期以來首次增加了布倫特原油的淨多頭頭寸,押注布油將會走高。

這是兩個多月以來淨多頭頭寸的第一次反轉。這更是投資組合經理在過去幾周獲利離場的信號,這也許意味著這些經理已經意識到油價已經進入超賣區域。

洲際交易所資料顯示,截止6月12日當周對沖基金增加了布倫特原油淨多頭頭寸4.1%,在本周OPEC會議結束後將會公佈本周頭寸的變化,屆時便可以一窺市場對於油價走向的看法。

而另一份資料顯示,對沖基金經理將布倫特原油的多頭頭寸提高了2.9%,並將空頭頭寸削減了4%。

離子能源諮詢公司的顧問凱爾庫珀表示,很顯然布倫特多頭頭寸的增加出現的不是時候,因為投資者看到了油價的下跌,並且意識到了油價已經進入了超賣區,是時候要進行反彈了。他還表示,如果沙特和俄羅斯沒有能夠有效的增產,那麼市場將依然趨緊。

儘管過去兩個月淨多頭頭寸減少,但是投資組合經理們依然看好原油,總體而言,目前的多空比為6.5:1,但是較之4月的14:1已經出現了明顯的回落。

不過市場人士稱,對沖基金最近在布倫特和WTI的定位可能是前幾周大量獲利回吐的結果,但他們從此走出的走勢很可能受到OPEC下一步的影響。

技術分析

1小時圖上,美油昨日的上行走勢超出了預期,短時間形成了一個上升楔形,目前上方最直接的壓力是65.8美元,明確站上這一線不排除有試探66.66的可能性。如果能夠維持在66.48美元上方,那麼油價大概率將會沖高。

下方最直接的支撐是65.38美元,沒有跌破這一線意味著將會維持整理形態,但一旦跌破這一線意味著上漲楔形完成,油價可能會試探64.96美元,這個位置下方是64.28美元。

匯通財經易匯通軟體顯示,截至北京時間11:26,美國WTI原油期貨連續合約報65.65美元/桶。

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美國葉岩油輸油瓶頸越發明顯,或導致美油回落

美國最大的葉岩油生產商先鋒自然資源主席表示,美國葉岩油產量增速最快的二疊紀地區正在接近管道運輸能力的極限,同時一些原油生產商數月內面臨著油井關停的風險。

先鋒公司主席斯考特·謝菲爾德表示,3至4個月內將面臨著輸油能力進入極限的風險。在本次維也納會議上,他將代表美國的原油公司出席。

他進一步表示說,對二疊紀的輸油能力進行評估發現這將會對美國增產的步伐造成威脅,一些公司將面臨著關停的風險,一些公司則不得不減少原油鑽井數。

美國二疊紀的原油年產量增加80萬桶/日,目前已經達到了330萬桶/日,但是輸油管道的輸送峰值僅有360萬桶/日。因此原油生產商,特別是對那些沒有管道運輸協議的公司而言,將會在未來3至4個月面臨輸油能力的限制。

6月二疊紀的原油產量預計將會達到327.7萬桶/日,預計將在一個月內上漲7.3萬桶/日至335萬桶/日。

更多的輸油管道正在規劃以及批准中,但是沒有一個管道能夠在2019年下半年之前能夠完成,這可能將對原油生產造成阻礙。

二疊紀的管道瓶頸至少在一年內是難以解決的,這將會對美國原油的價格造成影響,特別是二疊紀的中心地帶——米蘭德的原油相較於庫欣的WTI定價折價25美元/桶。

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基金經理8周來首次增加淨多頭頭寸

上一周,對沖基金和基金經理8個星期以來首次增加了布倫特原油的淨多頭頭寸,押注布油將會走高。

這是兩個多月以來淨多頭頭寸的第一次反轉。這更是投資組合經理在過去幾周獲利離場的信號,這也許意味著這些經理已經意識到油價已經進入超賣區域。

洲際交易所資料顯示,截止6月12日當周對沖基金增加了布倫特原油淨多頭頭寸4.1%,在本周OPEC會議結束後將會公佈本周頭寸的變化,屆時便可以一窺市場對於油價走向的看法。

而另一份資料顯示,對沖基金經理將布倫特原油的多頭頭寸提高了2.9%,並將空頭頭寸削減了4%。

離子能源諮詢公司的顧問凱爾庫珀表示,很顯然布倫特多頭頭寸的增加出現的不是時候,因為投資者看到了油價的下跌,並且意識到了油價已經進入了超賣區,是時候要進行反彈了。他還表示,如果沙特和俄羅斯沒有能夠有效的增產,那麼市場將依然趨緊。

儘管過去兩個月淨多頭頭寸減少,但是投資組合經理們依然看好原油,總體而言,目前的多空比為6.5:1,但是較之4月的14:1已經出現了明顯的回落。

不過市場人士稱,對沖基金最近在布倫特和WTI的定位可能是前幾周大量獲利回吐的結果,但他們從此走出的走勢很可能受到OPEC下一步的影響。

技術分析

1小時圖上,美油昨日的上行走勢超出了預期,短時間形成了一個上升楔形,目前上方最直接的壓力是65.8美元,明確站上這一線不排除有試探66.66的可能性。如果能夠維持在66.48美元上方,那麼油價大概率將會沖高。

下方最直接的支撐是65.38美元,沒有跌破這一線意味著將會維持整理形態,但一旦跌破這一線意味著上漲楔形完成,油價可能會試探64.96美元,這個位置下方是64.28美元。

匯通財經易匯通軟體顯示,截至北京時間11:26,美國WTI原油期貨連續合約報65.65美元/桶。

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