中日英加19国同时减持美债 俄罗斯操作最夸张

摘要

中日英加19國同時減持美債 俄羅斯操作最誇張根據美國財政部6月15日披露的最新資料, 持有美國國債的外國當局在今年4月間紛紛減持, 在前十大“債主”中, 只有巴西和開曼群島沒有減持美國國債。 第一和第二大“債主”中國和日本在4月間分別減持58億和123億美元, 英國、印度、加拿大、韓國、墨西哥、瑞士、愛爾蘭等國也加入減持行列。 (每日經濟新聞)

自打小編念書起, 就被教科書牢牢地灌輸了幾個概念:

美元是國際大宗商品貿易最常用的計價貨幣, 美國國債是全世界最安全穩定的投資品種之一, 美國國債收益率近乎等同於“無風險利率”的標杆。

正是因為美元在國際貿易結算中的主導地位, 美國長期以來享受著“薅羊毛”的好處, 並可以通過自身的貨幣政策“收割”全世界其他國家的利益。

不過世殊時異, 這樣的局面也在悄悄地發生變化。

每日經濟新聞製圖

近日, 小編在美國財政部官網的某個角落裡, 找到了一份“洩露天機”的原始檔。

根據美國財政部6月15日披露的最新資料, 持有美國國債的外國當局在今年4月間紛紛減持, 在前十大“債主”中, 只有巴西和開曼群島沒有減持美國國債。

第一和第二大“債主”中國和日本在4月間分別減持58億和123億美元,

英國、印度、加拿大、韓國、墨西哥、瑞士、愛爾蘭等國也加入減持行列。

根據美國財政部列出的清單, 共有19個國家在4月份拋售了美國國債。 其中操作最“秀”的肯定非俄羅斯莫屬:俄羅斯在一個月內, 將手頭持有的美國國債拋售了一半!

跨太平洋夥伴關係協定、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織、伊核協定、聯合國人權理事會。 一方面特朗普帶著美國不斷“退群”, 另一方面地球上的小夥伴們也在“用腳投票”, 逐漸嘗試在美國主導的國際貿易體系之外尋找空間。

多國大幅減持美國國債

據美國財政部最新公佈的國際資本流動報告(TIC)顯示, 4月中國所持的美國國債規模環比減少58億美元, 總規模降至1.1819萬億美元。

在美國貿易保護主義抬頭與美聯儲鷹派加息的雙重壓力下, 越來越多國家開始減少美債持倉。

美國國債第二大海外持有者日本更是連續3個月減持美國國債, 每個月減持規模接近100億美元, 令其美國國債總持倉降至2011年10月以來的最低水準。 與去年同期相比, 日本減持美國國債高達803億美元。

除此之外, 美國國債的“大買主”英國、愛爾蘭、瑞士、盧森堡以及美國的北美近鄰加拿大、墨西哥也在拋售美國國債。 按減持比例計算, 愛爾蘭在4月拋售175億美元美國國債, 減持規模超過5.5%;墨西哥減持33億美元, 減持比例高達11.7%。

野村證券外匯策略師羅切斯特認為, 由於美國強硬的加息政策給世界其他地區帶來的“美元荒”, 很多國家選擇拋售美債收回資本。

以日本為例, 由於4月份日元兌美元匯率一度升至年內最高值104.54, 導致大量日元利差交易回流:眾多日本投資機構紛紛拋售美國國債, 將美元換成日元以規避海外投資頭寸匯兌損失風險。 印度、菲律賓、墨西哥減持美債, 則是由於4月下旬美元大幅上漲導致本國貨幣匯率遭遇下跌壓力, 不得不拋售美債籌集美元干預匯市。

根據金融時報資料, 美國國債收益率在今年1月到4月間大幅上升, 反映出市場拋售壓力使得美國國債價格下跌。

俄羅斯加速“去美元化”

今年4月, 減持最“瘋狂”的要屬世界盃東道主了, 俄羅斯持有美國國債的規模從今年3月的961億美元下降到4月的487億美元, 一個月內減持超過49.5%。

對此羅切斯特指出,

俄羅斯之所以在4月份減持近半數美國國債, 一方面是俄羅斯央行押注美聯儲會鷹派加息, 因而提前大舉減持美債規避美債價格下跌風險;另一方面是當時俄羅斯盧布面臨新一輪下跌壓力, 俄羅斯套現美債回籠美元, 也有干預匯市穩定盧布匯率的需要。

小編注意到, 俄羅斯的“去美元化”進程並非只有減持美債這一個動作, 此外俄國還在增加黃金儲備、增加人民幣結算比例。

世界黃金協會資料顯示, 俄羅斯今年一季度買入41.7噸黃金, 蟬聯第一大買家。 這是俄羅斯黃金儲備連續39個月增加。 截至5月1日, 俄羅斯的官方黃金儲備達到1890.8噸, 占俄羅斯央行外匯儲備的17.6%, 排名全球第六。

RT電視臺(今日俄羅斯)報導稱, 自從2000年以來,

俄羅斯黃金儲備增加了500%以上, 儘管如此這仍低於俄羅斯總統普京設立的儲備目標。

與此同時, 俄羅斯過去20年來還大幅開採國內黃金礦場, 黃金開採量幾乎翻了一倍。 根據俄羅斯黃金生產商聯盟的資料, 僅過去十年, 該國的生產商就開採了2189噸黃金。

莫斯科地質科技研究所副所長萊斯科夫稱, 俄羅斯黃金產量目前僅次於澳大利亞和中國, 位居世界第三, 但不用十年這一格局就可能發生改變。

RT稱, 俄羅斯主要的黃金開採公司正計畫將產量翻番, 從而使俄羅斯成為世界第二大黃金生產國。

與此同時, 俄羅斯企業在進口中國商品時使用人民幣結算的比例, 從三年前2%提升到了15%。

在今年的俄羅斯聖彼德堡經濟論壇上, 俄羅斯總統普京表示:“美國的制裁損害了美元作為全球儲備貨幣的信任。 ”

俄羅斯財長Siluanov曾經表示,如果歐盟方面釋放善意,俄羅斯有可能會放棄用美元清算,在國際貿易中改用歐元結算。

據塔斯社報導,今年5月8日普京曾表達過擺脫“石油美元”束縛的想法,

“目前石油交易大多是用美元結算,這是我們今後想要擺脫的一個負擔。”

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據塔斯社報導,今年5月8日普京曾表達過擺脫“石油美元”束縛的想法,

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